Objetivo

Capacitar a los usuarios en los procesos de carga de facturas XML, reclasificación de cuentas contables, configuración de productos y servicios para la contabilización automática, registro y conciliación de pagos bancarios, así como en el uso de centros de costos (cuentas analíticas) en Odoo, con el propósito de optimizar la operación contable y garantizar la correcta clasificación, trazabilidad y control de la información financiera.

​DESCRIPCIÓN

Temas tratados

·       Carga de XML de facturas de clientes y proveedores desde el módulo de Facturación.

·       Las facturas importadas se crean en estado Borrador y no afectan la contabilidad hasta ser publicadas.

·       Revisión de datos obtenidos del XML: proveedor, RFC, fechas, folio fiscal, impuestos y totales.

·       Reclasificación de cuentas contables desde la factura o desde los apuntes contables.

·       Uso de filtros, agrupaciones y confirmación masiva de asientos contables.

·       Trazabilidad completa de cambios realizados por los usuarios.

·       Creación de productos o servicios para asignar automáticamente cuentas contables específicas.

·       Configuración y validación de diarios bancarios (Banorte y BBVA).

·       Registro de pagos de clientes y proveedores.

·       Importación de extractos bancarios mediante archivos Excel/CSV.

·       Proceso de conciliación bancaria mediante coincidencia de importes y fechas.

·       Uso de cuentas analíticas (centros de costos) en facturas de proveedores.

·       Revisión de permisos de usuarios y acceso a empresas y módulos.

Puntos clave

• Las facturas de proveedores sin productos se contabilizan inicialmente en gastos generales.

• Se pueden reclasificar cuentas individualmente o de forma masiva.

• La creación de productos/servicios reduce trabajo manual al asignar cuentas automáticamente.

• La conciliación bancaria requiere que los pagos estén previamente registrados en Odoo.

• Los archivos de extracto deben contener como mínimo fecha, etiqueta y monto.

• Se propuso hacer obligatorio el campo de distribución analítica (centro de costos).

Acuerdos y tareas

1. Realizar ejercicios de carga de XML.

2. Practicar reclasificaciones contables.

3. Crear productos y servicios con cuentas contables predefinidas.

4. Probar el registro de pagos y conciliaciones bancarias.

5. Evaluar la obligatoriedad del centro de costos en facturas de proveedores.