Objetivo

Capacitar a los usuarios en el uso de las funcionalidades de carga de facturas XML, reclasificación de cuentas contables, configuración de productos y servicios para la contabilización automática, y conciliación bancaria en Odoo, con el fin de optimizar los procesos contables, fortalecer la trazabilidad de las operaciones y mejorar el control financiero.

DESCRIPCIÓN

Puntos principales

·       Se revisó la carga de XML de facturas de proveedores y clientes desde el módulo de Facturación.

·       Las facturas importadas quedan inicialmente en estado Borrador y no generan afectaciones contables hasta ser publicadas.

·       Se explicó cómo visualizar y modificar las cuentas contables asignadas a los conceptos importados.

·       Se mostró la reclasificación masiva de cuentas contables desde los apuntes contables.

·       Se destacó la trazabilidad de cambios, permitiendo identificar quién realizó modificaciones y cuándo.

·       Se explicó la creación de productos y servicios con cuentas contables predefinidas para automatizar la contabilización de gastos.

·       Se revisó la configuración de diarios bancarios (Banorte y BBVA), verificando cuentas contables y prefijos de secuencia.

·       Se explicó el registro de pagos de clientes y proveedores, incluyendo pagos parciales y diferencias de pago.

·       Se mostró la importación de extractos bancarios desde archivos Excel o CSV para realizar conciliaciones.

·       Se explicó el proceso de conciliación bancaria utilizando coincidencias automáticas por fecha e importe.

·       Se revisó el uso de cuentas analíticas (centros de costos) y se acordó evaluar hacer obligatorio este campo.

·       Se verificaron accesos de usuarios a empresas y módulos de contabilidad.

·       Se asignó como práctica realizar ejercicios de carga de XML, reclasificación de cuentas y creación de productos/servicios.

Acuerdos y siguientes pasos

• Realizar ejercicios prácticos de carga de XML.

• Definir productos y servicios frecuentes con sus cuentas contables correspondientes.

• Revisar la obligatoriedad del centro de costos (distribución analítica).

• Continuar con prácticas de conciliación bancaria y clasificación de gastos.

• Resolver dudas operativas a través del grupo de seguimiento.