Objetivo

Capacitar a los usuarios en el proceso de carga de facturas XML de clientes y proveedores, la reclasificación de cuentas contables, la configuración de productos y servicios para la asignación automática de cuentas, el registro y conciliación de pagos bancarios, y el uso de centros de costos (cuentas analíticas) en Odoo, con el fin de optimizar la operación contable y asegurar la correcta clasificación y trazabilidad de la información financiera.

​DESCRPCIÓN

Puntos principales

·       Se revisó la carga de archivos XML de facturas emitidas y recibidas desde el módulo de Facturación.

·       Las facturas cargadas quedan inicialmente en estado Borrador y no generan impacto contable hasta ser publicadas.

·       Odoo lee automáticamente datos como proveedor, RFC, fechas, folio fiscal, impuestos y montos.

·       Los XML de proveedores no asignan productos automáticamente, por lo que es necesario revisar o reclasificar las cuentas contables.

·       La reclasificación puede realizarse desde la factura o desde los apuntes contables de forma individual o masiva.

·       El sistema mantiene trazabilidad completa de todos los cambios realizados por los usuarios.

·       Se explicó cómo crear productos o servicios para que las cuentas contables se asignen automáticamente al registrar facturas.

·       Se revisó la configuración de diarios bancarios (Banorte y BBVA), incluyendo cuentas contables y prefijos de identificación.

·       Se explicó el registro de pagos de clientes y proveedores, incluyendo pagos parciales y diferencias de pago.

·       Se mostró el proceso de importación de estados de cuenta mediante archivos Excel o CSV para conciliación bancaria.

·       La conciliación bancaria consiste en relacionar movimientos del banco con pagos registrados en Odoo.

·       Se destacó la diferencia entre conciliación de pagos/facturas y conciliación bancaria.

·       Se revisó el uso de centros de costos mediante cuentas analíticas en facturas de proveedores.

·       Se acordó evaluar que la distribución analítica (centro de costos) sea un campo obligatorio.

·       Se revisaron accesos de usuarios, empresas y permisos del módulo de Contabilidad.

Acuerdos y tareas

·       Realizar ejercicios de carga de XML de clientes y proveedores.

·       Practicar reclasificaciones contables manuales y masivas.

·       Crear productos y servicios con cuentas contables predefinidas (agua, luz, internet, etc.).

·       Realizar pruebas de registro de pagos y conciliación bancaria.

·       Validar la obligatoriedad del centro de costos en facturas de proveedores.